Поставщик не предоставил счет-фактуру вовремя: как закрыть счет 20?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: поставщик предоставил в прошлом периоде ТОРГ без с/ф с НДС, я провожу с/ф текущей датой, но при закрытии года на 20 счете остается висеть эта сумма, не списывается, правильно ли это? и как поступить?

  наличие или отсутствие счет-фактуры никак не влияет на настройки по закрытию 20го счета.
  
  Какие проводки были в прошлом периоде?
• simport,  Дт 20.01  Кт 60.01- 1175686
                 Дт 19.04 Кт 60.01-235137.25
   При этом, с/ф я уже ставлю от 01.01.21 г, а торг декабрем
  
  simport, и именно 20 не закрывается на эту сумму  1175686 руб, а счет-фактура попадает в январь, не могу разобраться, помогитееее(
• Цитата: Дт 20.01  Кт 60.01- 1175686Дт 19.04 Кт 60.01-235137.25

  если это в декабре, то причин для не закрытия 20-го счета нет. У вас какой вид деятельности, производство или работы или услуги?
  

  Цитата: При этом, с/ф я уже ставлю от 01.01.21 г, а торг декабрем

  дата счет-фактуры от 01.01.2021? Или почему вы ставите так?
  
  Если дата с-ф = дате ТОРГ-12 и если период в бух.программе не закрыт, входите в Поступление вносите номер счет-фактуры, снимаете Галочку "отражать вычет датой получения" (фраза примерная, смысл сохранен). Сумма зависнет на 19 счете до Формирования записи книги покупок.
• simport, Нам оказывают давальческие услуги, мы закупали сырье в декабре, поэтому торг декабрем, а с/ф не предоставили, мы сдаем НДС, соответственно с/ф не вошла в этот период, а сейчас они ее предоставили, т.к. НДС сдан, с/ф я провожу январем, и теперь по этой сумме только не закрывает, а сырье все переработано, остальное сырье, которое приходило с полным пакетом документов, все закрылось хорошо
• Цитата: Нам оказывают давальческие услуги, мы закупали сырье в декабре, поэтому торг декабрем, а с/ф не предоставили, мы сдаем НДС, соответственно с/ф не вошла в этот период, а сейчас они ее предоставили, т.к. НДС сдан, с/ф я провожу январем, и теперь по этой сумме только не закрывает, а сырье все переработано, остальное сырье, которое приходило с полным пакетом документов, все закрылось хорошо

  Это у вас какие то проблемы с программой.
  Если сырье списано и незавершенки нет, то расходы списываются Д 90 К 20.
  
  По НДС можно поступить так
  

  Цитата: если период в бух.программе не закрыт, входите в Поступление вносите номер счет-фактуры, снимаете Галочку "отражать вычет датой получения" (фраза примерная, смысл сохранен). Сумма зависнет на 19 счете до Формирования записи книги покупок.

  и счет-фактура не попадет  в книгу покупок 4-го квартала
• Добрый день!
  На всякий случай напоминаю, что работу в программе при необходимости следует обсудить в новой теме.
• simport, спасибо Вам огромное)